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东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同

发布时间:2019-10-04 编辑 :本站 / 43次点击
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东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同

公告日期:2018-03-26  东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同基金管理人:东吴基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有限公司二〇一八年三月目录第一部分前言......2第二部分释义......4第三部分基金的基本情况......11第四部分基金的分级......12第五部分基金份额的发售......16第六部分基金备案......19第七部分可转债A份额与可转债B份额的上市交易......20第八部分东吴转债份额的申购与赎回......22第九部分基金的份额配对转换......32第十部分基金合同当事人及权利义务......34第十一部分基金份额持有人大会......41第十二部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......50第十三部分基金的托管......53第十四部分基金份额的注册登记......54第十五部分基金的投资......56第十六部分基金的财产......62第十七部分基金资产估值......63第十八部分基金费用与税收......68第十九部分基金的收益与分配......70第二十部分基金份额折算......71第二十一部分可转债A份额与可转债B份额的终止运作......78第二十二部分基金的会计与审计......80第二十三部分基金的信息披露......81第二十四部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......87第二十五部分违约责任......89第二十六部分争议的处理和适用的法律......90第二十七部分基金合同的效力......91第二十八部分其他事项......92第二十九部分基金合同内容摘要......93第一部分前言一、订立本基金合同的目的、依据和原则1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。 ......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。